鲍威尔暗示9月降息，黄金大涨近40美元

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鲍威尔暗示9月降息，黄金大涨近40美元 2024-08-01 15:11:19

周四（8月1日）亚市盘初，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2447.49美元/盎司附近。金价周三大涨近40美元，此前美联储主席鲍威尔暗示，如果通胀符合预期，最早可能在9月降息，美元和美债收益率大跌。另外，哈马斯领导人在伊朗遇刺身亡后，伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击，地缘局势担忧情绪进一步升温，增加黄金的避险买需。

现货黄金周三收报2447.12美元/盎司，日内涨幅约1.5%；7月累计上涨逾5%，创下3月以来的最大单月涨幅。美国期金收高0.9%，结算价报2473美元。

美联储周三维持利率不变，但总裁鲍威尔表示，决策者可能准备好最早在9月的下次会议上降低借贷成本，最近的数据增强了他们的信心，即通胀正在向2%的目标靠拢。

鲍威尔在政策会议结束后的新闻发布会上的发言似乎是为9月逆转政策背书。联储最新政策声明也部分反映了这一点。

联邦公开市场委员会(FOMC)在一份声明中表示："在实现委员会2%的通胀目标方面取得了一些进一步进展。" 联储此前宣布将指标隔夜利率目标区间维持在5.25%-5.50%不变。

鲍威尔则更进一步，他对记者表示，只要未来的通胀数据证实近期通胀回落的趋势，“我们对在下次会议上采取行动愈发有信心"。

美国6月个人消费支出（PCE）物价指数同比上涨2.5%，2022年涨幅曾超过 7% 。而且，最近PCE物价指数的环比读数显示通胀更加接近目标。这是美联储青睐的通胀指标。

投资者认为，鲍威尔的发言显然为美联储在9月17-18日的会议上降低借贷成本打开了大门，届时距离11月5日的美国大选仅有七周时间。

鲍威尔的发言推动利率期货、股市和国债大涨。CME FedWatch Tool显示，9月首次降息50个基点的概率一度跃升至约15%。不过，鲍威尔表示，降息50个基点不是他们正在考虑的事情。

尽管美联储决策者对任何可能破坏其取决于"数据而非政治"的货币政策制定方针的行动保持警惕，但最近几个月通胀稳步下降让决策者普遍认为通胀阻击战已接近尾声。

美联储表示，通胀目前 "有些"偏高，这是一个关键的措辞软化，联储此前在通胀阻击战的大部分时间里一直称通胀“居高不下”。

鲍威尔在新闻发布会上表示，“我们尚未就未来的会议做出决定”，所有政策决定都将采取逐次会议逐次分析的方式。但他补充称，随着美联储决策者对价格压力正在缓解的信心不断增强，“经济正接近适合降低政策利率的时机”。

美联储最新的政策声明还删除了 "高度关注通胀风险"这一长期采用的措辞，取而代之的是承认决策者现在"关注其双重任务两方面的风险"，即国会赋予的在保持物价稳定的同时实现充分就业的使命。

美联储决策者此前表示，考虑到货币政策影响经济所需的时间，在通胀真正回到目标水平之前降低借贷成本是合适的。

美联储在声明中表示，到目前为止，经济 "继续以稳健的步伐扩张"，虽然 "就业增长有所放缓"，但失业率 "仍然处于低位"。

但失业率一直在上升，决策者最近更加注重避免出现往往与高利率和通胀放缓相关的失业率急升的情况。

美联储在声明中并未承诺将在 9 月降息，并重申决策者在降低借贷成本之前仍需要 "对通胀正持续朝着 2% 回落有更大的信心"。

但这些措辞调整似乎符合投资者一直认为的在9月达到这种信心水平的预期。美联储在2022 年 3 月至 2023 年 7 月期间激进加息，将指标利率累计提高了 5.25 个百分点，以应对 40 年来最严重的通胀。FOMC决策者一致同意周三的利率决策。

周三美元指数大跌0.4%，收报104.05，盘中最低触及103.92，为7月18日以来新低。美国10年期国债收益率大跌2.61%，为连续五个交易日下跌，盘中最低触及4.031%，为3月8日以来新低，收报1.033%。

哈马斯领导人哈尼耶周三早些时候在伊朗遇刺身亡，令已经陷于加沙战争和黎巴嫩冲突的中东地区更加动荡。中东冲突升级的威胁强化了对避险资产的支撑。

据纽约时报报道，三名伊朗官员透露，伊朗最高领袖哈梅内伊在紧急会议上发布命令，要求伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡。

本交易日投资者需要留意市场对美联储利率决议的进一步解读情况，关注地缘局势的进一步消息，关注美国7月ISM制造业PMI和美国截至7月27日当周初请失业金人数。

此外，周五还将出炉美国7月非农就业报告，投资者也要留意市场对该数据的预期的变化。相对而言，美联储利率决议的利好基本被市场消化，需留意多头的获利了结情况和“靴子落地”行情的可能性，但地缘局势偏向继续支撑金价，或将限制金价的短线回调空间。

技术面来看，在跌破7月24日高点2431.87前，金价短线偏向继续震荡上行，有望再度试探历史高点2483附近阻力。

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