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Jeason 国家高级黄金分析师
曾担任多家投资公司的首席分析师。长期从事黄金白银交易分析,有着比较独特的交易理念和交易理论,并受邀在各大金融网站撰写评论,为投资者在线解答疑难问题。信奉市场是结构性的演变,并追求分析市场规律及交易的本质;一直注重全面系统的分析方法,而又不失大道至简的交易境界。

黄金小幅小跌,关注美国“恐怖数据” 2023-06-15 10:50:47

周四(6月15日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1943.33美元/盎司附近,勉强守在100日均线1941.23上方。周三金价冲高回落,美国5月份PPI降幅超预期,美元指数一度跌创近四周新低至102.66,金价一度反弹至1960关口附近,但随后回吐全部涨幅,因为美联储在暂停加息的同时维持鹰派立场,并上调终端利率预期,对金价打压明显。

美联储周三宣布维持利率不变,但在最新经济预测中表示,借贷成本在年底前可能会再提高50个基点,联储正在对强于预期的经济和较慢的通胀下降速度做出反应。

负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)在为期两天的会议结束时发表的声明中表示,为了在通胀阻击战仍未结束之际平衡经济风险,“在本次会议上维持指标(利率)目标区间不变,使委员会能够评估更多的信息及其对货币政策的影响”。决策者一致同意周三的政策决定。

声明称,决定进一步加息时将“考虑到累计收紧货币政策的程度,货币政策影响经济活动和通胀的滞后性,以及经济和金融方面的发展”。

最新点阵图预测为周三的利率决定增添了鹰派色彩。预测显示,决策者认为指标隔夜利率目标区间在今年底前将从目前的5.00%-5.25%上升到5.50%-5.75%。在18位决策者中,有一半预计利率将达到该水平,三位决策者预计利率甚至会升至更高水平--其中一位认为会上升到6%以上。

还有两位决策者预计利率将保持在目前的水平,四位预计再进行一次25个基点的加息可能是合适的。

不过,决策者预计2024年将降息100个基点,同时通胀也将快速回落。

综合来看,利率前景和预测可能促使投资者预期,美联储从7月的下一次政策会议开始将恢复以25个基点的幅度加息。

黄金价格对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有非孳息黄金的机会成本。

交易员们增加了对美联储将很快恢复加息的押注。根据CME Fedwatch工具,交易员现在认为美联储7月加息的概率为70%,高于此前的60%。

与此同时,美联储主席鲍威尔表示,即使官员们预计价格压力将保持降温趋势,但现在说通胀将继续消退还为时过早。

鲍威尔还称,7月FOMC会议“有可能采取加息行动”。

全球最大的黄金ETF——SPDR持仓周三减少1.74吨,至929.70吨,为5月2日以来新低。

技术面显示,金价短线下行风险有所增强,如果跌破5月30日低点1931.96附近支撑,后市可能会进一步跌向1900关口。但目前金价仍处于近一个月的震荡区间内,后市走势仍有较大的变数;上方继续关注21日均线附近阻力,目前在1956.82附近,若能顶破该阻力,则增加后市看涨信号。

本交易日需要关注市场对美联储利率决议的进一步解读情况,此外,本交易日仍有多个重磅经济数据和风险事件,关注欧洲央行利率决议、美国5月零售销售月率(俗称:恐怖数据)、美国初请失业金人数变动、美国5月工业产出月率和美国5月进口物价指数的表现。